Dow chiude più di 800 punti in più nel giorno volatile

L'inflazione ha superato le aspettative degli economisti, spingendo inizialmente le azioni al ribasso.

Giovedì le azioni statunitensi hanno chiuso in forte rialzo in un'inversione vertiginosa, dopo che gli investitori hanno deciso che le nuove prove di un'inflazione elevata non erano così negative come sembravano inizialmente.

È stata la prima volta che il Dow Jones Industrial Average è sceso di almeno 500 punti ed è aumentato di almeno 800 punti in un solo giorno di negoziazione, secondo Dow Jones Market Data. Le mosse della sega a frusta ricordavano le prime fasi della pandemia di Covid-19, un altro periodo di profonda incertezza sulle prospettive economiche.

Il Dow ha chiuso la giornata in rialzo di 827,87 punti, o del 2,8%, a 30038,72, il più grande aumento percentuale di un giorno da novembre 2020. L'S&P 500 è salito di 92,88 punti, o del 2,6%, a 3669,91. Il Nasdaq Composite, ad alto contenuto tecnologico, è avanzato di 232,05 punti, o del 2,2%, a 10649,15.

Le azioni sono crollate all'inizio delle contrattazioni dopo che i nuovi dati hanno mostrato che l'inflazione rimane costantemente alta , rafforzando le aspettative per i continui forti aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Ai minimi storici, il Nasdaq era sceso di oltre il 3%, l'S&P 500 era sceso di oltre il 2% e il Dow era sceso di quasi il 2%, secondo Dow Jones Market Data.

Un primer pre-market ricco di novità, tendenze e idee. Inoltre, dati di mercato aggiornati al minuto.

Le prime perdite hanno intensificato un triste tratto per le azioni. L'S&P 500 di mercoledì è sceso per il sesto giorno consecutivo, raggiungendo il livello di chiusura più basso da novembre 2020.

Giovedì, i trader sembravano aver deciso che la vendita era andata troppo oltre. Le azioni hanno ridotto le perdite per tutta la mattinata, per poi diventare verdi poco dopo le 11:00

"Quello che il mercato sta subendo sono le influenze di molti trader a breve termine", ha affermato Tom Galvin, chief investment officer presso la società di gestione patrimoniale City National Rochdale. Mentre alcuni trader hanno scaricato le azioni dopo i dati sull'inflazione, "una volta che hanno finito di vendere, penso che i mercati abbiano iniziato a stabilizzarsi".

Il turn più alto è arrivato come sollievo dopo un altro periodo di punizione nei mercati.

Il Nasdaq, come l'S&P 500, ha chiuso in ribasso mercoledì per il sesto giorno di negoziazione consecutivo. Martedì quelle perdite hanno ribaltato l'indice delle azioni pesanti in tecnologia in un mercato ribassista - gergo di Wall Street per un calo del 20% o più da un picco recente - per la seconda volta quest'anno.

Tuttavia, tali mosse - guadagni bruschi e forti cali - possono essere un segno di problemi. I mercati sono stati scossi da rotazioni simili mentre sono crollati all'inizio della pandemia.

Azioni in rialzo nonostante i dati sull'inflazione; Ottieni più di 800 puntiInoltre: le azioni di Netflix aumentano del 5,3% dopo che lo streamer ha affermato che addebiterà $ 6,99 al mese per la sua piattaforma supportata dalla pubblicità. Delta condivide un aumento del 4% dopo che la compagnia aerea ha registrato entrate record. Lo riferisce JR Whalen. 

Gli investitori sono stati fissati su qualsiasi segnale sul percorso dell'inflazione e sulla traiettoria della campagna della Federal Reserve per domare gli aumenti dei prezzi alzando i tassi di interesse. L'aumento dei tassi mette sotto pressione le valutazioni che gli investitori sono disposti a pagare per le azioni, sollevando anche preoccupazioni sui guadagni futuri delle società .

Giovedì, nuovi dati del Dipartimento del Lavoro hanno mostrato che una lettura dell'inflazione al consumo negli Stati Uniti esclusa la volatilità dei prezzi energetici e alimentari è accelerata fino a un nuovo massimo degli ultimi quattro decenni . La cosiddetta misura centrale dell'indice dei prezzi al consumo ha guadagnato il 6,6% a settembre rispetto all'anno precedente, l'aumento più grande dall'agosto 1982.

L'indice generale dei prezzi al consumo, nel frattempo, è aumentato dell'8,2% a settembre rispetto allo stesso mese di un anno fa, in calo dall'8,3% di agosto e dal 9,1% di giugno.

Quella mossa al ribasso potrebbe essere una buona notizia per gli investitori che cercano di giustificare il riacquisto in un mercato azionario che viene scambiato a un prezzo molto più basso rispetto al recente passato.

"Il fatto che tu stia vedendo un picco dell'inflazione al punto che forse non dobbiamo combattere così tanto la Fed, le persone si sentiranno a proprio agio nell'acquistare a questi livelli", ha affermato Dan Genter, amministratore delegato e amministratore delegato degli investimenti presso Genter Capital Management.

Gli investitori hanno discusso se i segnali di stress che si insinuano in alcuni mercati potrebbero indurre la Fed a rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse. La volatilità nei mercati dei titoli di Stato del Regno Unito, a seguito dei piani del governo per ampi tagli fiscali finanziati dal debito , ha innescato richieste di margini per i fondi pensione e si è increspata nei mercati del debito spazzatura statunitense.

Giovedì i tassi ipotecari hanno toccato il massimo degli ultimi 20 anni, uno sviluppo che probabilmente aumenterà la pressione sul raffreddamento del mercato immobiliare, accelerando potenzialmente lo scuotimento di questo settore ciclico.

I funzionari della Federal Reserve hanno espresso preoccupazione durante la riunione del mese scorso per il persistere di un'inflazione elevata. Hanno rivisto al rialzo le loro aspettative per aumenti dei tassi, anche se alcuni hanno segnalato cautela sull'esagerazione tra i rischi di volatilità economica e finanziaria. Il Fondo Monetario Internazionale ha avvertito che le mosse delle banche centrali globali per aumentare rapidamente i tassi di interesse hanno alimentato maggiori rischi per il sistema finanziario .

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"La volatilità del mercato e la stabilità finanziaria sono qualcosa che stiamo seguendo da vicino", ha affermato Carsten Brzeski, responsabile globale della ricerca macro di ING Groep , aggiungendo che il rapido aumento dei tassi di interesse "è chiaramente un rischio potenziale".

Ulteriori dati del Dipartimento del lavoro hanno mostrato che 228.000 americani hanno presentato domanda per l'indennità di disoccupazione nella settimana terminata l'8 ottobre, rispetto ai 219.000 della settimana precedente.

I prezzi delle obbligazioni sono scesi. Il rendimento del titolo di riferimento del Tesoro statunitense a 10 anni è salito al 3,952% dal 3,901% di mercoledì. Questo ha segnato il suo secondo livello più alto quest'anno e livelli vicini che in genere non si vedevano da più di un decennio. Rendimenti e prezzi si muovono in direzioni opposte.

Nei mercati energetici, il greggio Brent, il benchmark internazionale per i prezzi del petrolio, è salito del 2,3% a 94,57 dollari al barile.